بک تست (Backtest) روشی برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی بازار است. در این روش، معامله‌گر بررسی می‌کند که اگر این استراتژی در گذشته اجرا می‌شد، چه نتایجی به همراه داشت.
اگر نتایج بک تست رضایت‌بخش باشد، احتمال موفقیت استراتژی در بازار واقعی بیشتر است.
بک تست را می‌توان به‌صورت:
1:دستی (زمان‌بر و مستعد خطا)
2:خودکار با نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر ۵ انجام داد.
نظری ثبت نشده، شما اولین نظر را ثبت کنید